ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,200,354 | 2,408,604 |
| 減価償却費 | 1,917,985 | 2,003,306 |
| 減損損失 | 80,376 | 38,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11,672 |
| のれん償却額 | 9,548 | 6,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,964 | 16,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,223 | 3,537 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,435 | 570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,506 | -42,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,002 | -77,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165,883 | -143,837 |
| 支払利息 | 267,982 | 269,205 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,112 | 42,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,380 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,833 | 55,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 948,045 | -234,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,489 | -137,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,819,955 | -256,213 |
| その他 | -796,900 | -341,723 |
| 小計 | 1,793,630 | 3,598,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,514 | 144,465 |
| 利息の支払額 | -276,395 | -276,892 |
| 法人税等の還付額 | 7,459 | 16,927 |
| 法人税等の支払額 | -533,165 | -1,570,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,043 | 1,912,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851,280 | -765,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286,492 | 50,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,220 | -83,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312,992 | -166,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,367 | 200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 81,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,748,184 | -677,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,289,958 | 853,272 |
| 営業譲受による支出 | -45,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 11,672 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 15,871 | -19,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,215,988 | -807,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | 6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,286,596 | -5,195,696 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -88,372 | -389 |
| 配当金の支払額 | -203,060 | -202,411 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,572 | -6,086 |
| リース債務の返済による支出 | － | -257,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,600 | -262,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,192,545 | 843,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,171,755 | 8,979,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,979,210 | 9,832,314 |
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