営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローは8億68百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは2億67百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは31百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ5億58百万円増加し、期末残高は43億8百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2016/06/28 9:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループにおける資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、8億68百万円のキャッシュを獲得しております。これは主に、税金等調整前当期純利益、仕入債務の増加、前渡金の減少による収入が、売上債権の増加、前受金の減少、法人税等の支払による支出を上回ったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、2億67百万円のキャッシュを使用しております。これは主に、定期預金の預入による支出、有形固定資産の取得、投資有価証券の取得による支出によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、31百万円のキャッシュを使用しております。これは主に、配当金の支払額の支出によるものであります。

2016/06/28 9:50