営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローは64百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは10百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは29百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ1億7百万円減少し、期末残高は42億1百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2017/06/28 9:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループにおける資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、64百万円のキャッシュを使用しております。これは主に、前渡金の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払による支出が、税金等調整前当期純利益、売上債権の減少、前受金の増加による収入を上回ったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、10百万円のキャッシュを使用しております。これは主に、有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出が、有価証券の償還による収入を上回ったことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、29百万円のキャッシュを使用しております。これは主に、ファイナンス・リース債務の返済による支出、配当金の支払によるものであります。

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