利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、仕入債務の減少額9億33百万円、前渡金の増加額6億81百万円、未払費用の減少額2億3百万円及び法人税等の支払額1億46百万円による支出を、税金等調整前中間純利益3億45百万円、売上債権の減少額10億65百万円及び前受金の増加額8億8百万円による収入が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果獲得した資金は、1億56百万円(前年同期は、使用した資金2億6百万円)となりました。

2017/12/22 11:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループにおける資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、1億80百万円のキャッシュを獲得しております。これは主に、仕入債務の減少額、前渡金の増加額、未払費用の減少額及び法人税等の支払額による支出を、税金等調整前中間純利益、売上債権の減少額及び前受金の増加額による収入が上回ったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、1億56百万円のキャッシュを獲得しております。これは主に、定期預金の払戻による収入によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、35百万円のキャッシュを使用しております。これは主に、配当金の支払額によるものであります。

2017/12/22 11:29