営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、1億80百万円(前年同期は、使用した資金3億26百万円)となりました。

2017/12/22 11:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループにおける資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、1億80百万円のキャッシュを獲得しております。これは主に、仕入債務の減少額、前渡金の増加額、未払費用の減少額及び法人税等の支払額による支出を、税金等調整前中間純利益、売上債権の減少額及び前受金の増加額による収入が上回ったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、1億56百万円のキャッシュを獲得しております。これは主に、定期預金の払戻による収入によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、35百万円のキャッシュを使用しております。これは主に、配当金の支払額によるものであります。

2017/12/22 11:29