短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	200,000	0.65	─
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	─

(注)1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/25 12:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社及び連結子会社(CHIYODA KOHAN(THAILAND) CO.,LTD.)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行三井住友銀行他4行と当座貸越契約を、また三井住友銀行他2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2018/06/25 12:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が5億15百万円増加し、固定負債が16百万円増加した結果、181億86百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加26億17百万円、短期借入金の増加2億円、前受金の減少25億61百万円によるものであります。
(純資産の部)

2018/06/25 12:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注4)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)
短期借入金	200,000	―
合計	200,000	―

2018/06/25 12:00