営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローは11億89百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは17百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは10百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ12億19百万円減少し、当中間連結会計期間末は59億52百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2021/12/24 9:21