支払手形

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、中間連結財務諸表（連結）

(注) 1.為替予約取引はヘッジ対象とされている外貨建金銭債務に振当てているため、「金融商品関係」注記の「支払手形及び買掛金」の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

2021/12/24 9:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当中間連結会計期間(2021年9月30日)
支払手形及び買掛金	324,002千円	218,440千円

上記のほか、連結子会社(CHIYODA KOHAN(THAILAND)CO.,LTD.)において、当座貸越契約及び為替予約契約の担保として、定期預金(前連結会計年度6,352千円、当中間連結会計期間6,355千円)を差し入れております。

2021/12/24 9:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が69億40百万円減少、固定負債が1億4百万円増加した結果、147億42百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少66億70百万円、未払法人税等の減少2億5百万円、流動負債のその他の減少3億58百万円によるものであります。
(純資産の部)

2021/12/24 9:21

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似していることから、記載を省略しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2021/12/24 9:21