利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにおいては68百万円の収入となりました。この主な要因は、売上債権の減少421百万円、たな卸資産の増加53百万円及び仕入債務の減少295百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては64百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出29百万円、無形固定資産の取得による支出53百万円、投資有価証券の取得による支出41百万円及び投資有価証券の売却による収入59百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにおいては101百万円の支出となりました。この主な要因は、リース債務の返済による支出17百万円及び配当金の支払額84百万円によるものであります。

2019/11/12 9:17