営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,001百万円と前連結会計年度末に比べ97百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては68百万円の収入となりました。この主な要因は、売上債権の減少421百万円、たな卸資産の増加53百万円及び仕入債務の減少295百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては64百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出29百万円、無形固定資産の取得による支出53百万円、投資有価証券の取得による支出41百万円及び投資有価証券の売却による収入59百万円によるものであります。

2019/11/12 9:17