営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は3,041百万円と前連結会計年度末に比べ297百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては435百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益36百万円、売上債権の減少額61百万円、たな卸資産の増加額74百万円及び仕入債務の増加額393百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては56百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出45百万円及び無形固定資産の取得による支出12百万円によるものであります。

2020/11/13 9:13