営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,955百万円と前連結会計年度末に比べ290百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては297百万円の支出となりました。この主な要因は、売上債権及び棚卸資産並びに仕入債務の増加額279百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては244百万円の収入となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入243百万円によるものであります。

2021/11/12 9:16