１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	300,000	0.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	410,036	364,746	0.36	-
1年以内に返済予定のリース債務	27,999	71,042	-	-

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/27 12:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

上記の表において、連結貸借対照表の1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
(財務政策)

2023/06/27 12:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※4)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注)1.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2023/06/27 12:21