無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は12億2百万円の支出(前年同四半期は17億18百万円の支出)となりました。主な増加項目は税金等調整前四半期純利益7億3百万円であり、主な減少項目は仕入債務の減少額16億77百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は75百万円の支出(前年同四半期は1億97百万円の支出)となりました。主な減少項目は有形及び無形固定資産の取得による支出2億26百万円であります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は5億25百万円の収入(前年同四半期は25百万円の支出)となりました。主な増加項目は短期借入金の増加額9億円であり、主な減少項目は配当金の支払額2億89百万円であります。

2014/11/11 13:00