営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ、8億85百万円増加の26億19百万円となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は30億1百万円の増加(前年同期は23億38百万円の増加)となりました。主な増加項目は税金等調整前当期純利益13億58百万円、仕入債務の増加額8億13百万円であり、主な減少項目は法人税等の支払額6億15百万円であります。

2018/06/27 13:18