支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

及び確定期日現金決済分が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	- 〃	78 〃
支払手形及び買掛金	- 〃	756 〃

2018/06/27 13:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は456億65百万円となり、前連結会計年度末と比較して5億49百万円の増加となりました。その主な内訳は、現金及び預金が9億57百万円増加した一方、建設資材が3億64百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は193億93百万円となり、前連結会計年度末と比較して46百万円の減少となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金と電子記録債務をあわせた仕入債務が9億10百万円増加した一方、借入金が10億34百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は262億72百万円となり、前連結会計年度末と比較して5億96百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益8億88百万円による利益剰余金の5億97百万円の増加によるものであります。

2018/06/27 13:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2018/06/27 13:18