営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ2億10百万円増加し、23億6百万円となりました。当第2四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は6億27百万円の増加(前年同四半期は4億48百万円の減少)となりました。主な増加項目は売上債権の減少による資金の増加額15億16百万円、たな卸資産の減少による資金の増加額6億93百万円であり、主な減少項目は仕入債務の減少額17億13百万円であります。

2020/11/12 13:10