支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は439億67百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億56百万円の減少となりました。その主な内訳は、現金及び預金が16億51百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は165億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億79百万円の減少となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金と電子記録債務をあわせた仕入債務が14億35百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は274億4百万円となり、前連結会計年度末と比較して5億23百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益11億4百万円等による利益剰余金の7億82百万円の増加によるものであります。

2022/07/29 11:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2022/07/29 11:33