利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加、及び売上債権、たな卸資産、仕入債務の運転資金増減による資金の増加が、法人税等の支払の増加、及びその他の資産・負債増減が支出に転じたことによる支出の増加を上回ったこと等により、前年同四半期連結累計期間に比べ3,291百万円増加し、11,689百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したこと、その他の短期資産運用の増減による収入が増加したこと、及び有価証券の償還等により、前年同四半期連結累計期間に比べ12,059百万円増加し、944百万円の収入となりました。

2015/02/06 15:42