営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より10,227百万円増加し、143,825百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加、及び売上債権、たな卸資産、仕入債務の運転資金増減による資金の増加が、法人税等の支払の増加、及びその他の資産・負債増減が支出に転じたことによる支出の増加を上回ったこと等により、前年同四半期連結累計期間に比べ3,291百万円増加し、11,689百万円の収入となりました。

2015/02/06 15:42