営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比較して14百万円減少し、16億90百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、資金の減少は4億64百万円(前年同期比24億22百万円減)となりました。これは主に、棚卸資産及び売上債権が増加したことによるものであります。

2025/10/10 15:50