キャッシュ・フローの状況
2022年10月14日 10:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,218 | -355 | -338 | 864 | - | 2,643 | 通期 | 5,185 | -2,389 | -824 | 2,796 | -1,068 | 4,093 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 538 | 288 | -591 | 826 | - | 4,322 | 通期 | 4,330 | -1,185 | -3,298 | 3,145 | -1,644 | 3,953 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 408 | -740 | -2,775 | -332 | - | 847 | 通期 | 5,320 | -545 | -3,739 | 4,774 | -1,076 | 4,986 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 739 | -1,404 | -1,520 | -666 | -595 | 2,783 | 通期 | 4,964 | -2,348 | -2,305 | 2,616 | -933 | 5,288 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,621 | -659 | -744 | 962 | -586 | 5,504 | 通期 | 5,427 | -3,024 | -1,666 | 2,403 | -1,185 | 6,026 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,230 | -1,020 | -967 | 210 | -297 | 5,267 | 通期 | 1,664 | 5,407 | -9,345 | 7,071 | -609 | 3,750 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 405 | 23 | -3,640 | 428 | -381 | 535 | 通期 | 2,433 | 72 | -5,468 | 2,505 | -1,727 | 785 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,813 | -1,815 | -227 | 998 | -421 | 1,555 | 通期 | 6,633 | -2,169 | -2,515 | 4,464 | -722 | 2,732 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 14 | 173 | -899 | 187 | -276 | 2,025 | 通期 | 1,871 | 106 | -1,816 | 1,977 | -473 | 2,900 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,282 | -2,234 | 383 | -952 | -499 | 2,332 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- 27億9590万
- 2015年2月（連） +12.48%
- 31億4485万
- 2016年2月（連） +51.82%
- 47億7443万
- 2017年2月（連） -45.2%
- 26億1645万
- 2018年2月（連） -8.14%
- 24億348万
- 2019年2月（連） +194.21%
- 70億7135万
- 2020年2月（連） -64.58%
- 25億500万
- 2021年2月（連） +78.2%
- 44億6400万
- 2022年2月（連） -55.71%
- 19億7700万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 10.58%
- 2015年2月（連）
- 8.54%
- 2016年2月（連）
- 10.06%
- 2017年2月（連）
- 9.97%
- 2018年2月（連）
- 11.29%
- 2019年2月（連）
- 3.53%
- 2020年2月（連）
- 5.41%
- 2021年2月（連）
- 16.81%
- 2022年2月（連）
- 4.92%