8008 ヨンドシー HD

8008
2024/04/15
時価
463億円
PER 予
25.53倍
2010年以降
8.02-36.83倍
(2010-2024年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.41-1.76倍
(2010-2024年)
配当 予
4.36%
ROE 予
4.15%
ROA 予
3.16%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 26億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -17億9100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q538288-591826-4,322
通期4,330-1,185-3,2983,145-1,6443,953
2016年
2月期
連結
2Q408-740-2,775-332-847
通期5,320-545-3,7394,774-1,0764,986
2017年
2月期
連結
2Q739-1,404-1,520-666-5952,783
通期4,964-2,348-2,3052,616-9335,288
2018年
2月期
連結
2Q1,621-659-744962-5865,504
通期5,427-3,024-1,6662,403-1,1856,026
2019年
2月期
連結
2Q1,230-1,020-967210-2975,267
通期1,6645,407-9,3457,071-6093,750
2020年
2月期
連結
2Q40523-3,640428-381535
通期2,43372-5,4682,505-1,727785
2021年
2月期
連結
2Q2,813-1,815-227998-4211,555
通期6,633-2,169-2,5154,464-7222,732
2022年
2月期
連結
2Q14173-899187-2762,025
通期1,871106-1,8161,977-4732,900
2023年
2月期
連結
2Q1,282-2,234383-952-4992,332
通期3,103-2,371-1,834732-9681,799
2024年
2月期
連結
2Q1,356-2,3401,197-984-5322,012
通期2,666-1,103-1,7911,563-1,0831,570
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
43億2960万
2016年2月(連) +22.87%
53億1982万
2017年2月(連) -6.68%
49億6426万
2018年2月(連) +9.33%
54億2724万
2019年2月(連) -69.34%
16億6411万
2020年2月(連) +46.2%
24億3300万
2021年2月(連) +172.63%
66億3300万
2022年2月(連) -71.79%
18億7100万
2023年2月(連) +65.85%
31億300万
2024年2月(連) -14.08%
26億6600万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-11億8475万
2016年2月(連)投入-53.97%
-5億4539万
2017年2月(連)投入+330.48%
-23億4780万
2018年2月(連)投入+28.79%
-30億2375万
2019年2月(連)資金回収
54億723万
2020年2月(連)回収-98.67%
7200万
2021年2月(連)資金投入
-21億6900万
2022年2月(連)資金回収
1億600万
2023年2月(連)資金投入
-23億7100万
2024年2月(連)投入-53.48%
-11億300万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-32億9844万
2016年2月(連)返済還元
-37億3940万
2017年2月(連)返済還元
-23億535万
2018年2月(連)返済還元
-16億6551万
2019年2月(連)返済還元
-93億4486万
2020年2月(連)返済還元
-54億6800万
2021年2月(連)返済還元
-25億1500万
2022年2月(連)返済還元
-18億1600万
2023年2月(連)返済還元
-18億3400万
2024年2月(連)返済還元
-17億9100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
31億4485万
2016年2月(連) +51.82%
47億7443万
2017年2月(連) -45.2%
26億1645万
2018年2月(連) -8.14%
24億348万
2019年2月(連) +194.21%
70億7135万
2020年2月(連) -64.58%
25億500万
2021年2月(連) +78.2%
44億6400万
2022年2月(連) -55.71%
19億7700万
2023年2月(連) -62.97%
7億3200万
2024年2月(連) +113.52%
15億6300万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-16億4401万
2016年2月(連)減少-34.55%
-10億7601万
2017年2月(連)減少-13.29%
-9億3305万
2018年2月(連)増加+26.97%
-11億8469万
2019年2月(連)減少-48.58%
-6億920万
2020年2月(連)増加+183.48%
-17億2700万
2021年2月(連)減少-58.19%
-7億2200万
2022年2月(連)減少-34.49%
-4億7300万
2023年2月(連)増加+104.65%
-9億6800万
2024年2月(連)増加+11.88%
-10億8300万

現金等#8

2015年2月(連)
39億5293万
2016年2月(連) +26.13%
49億8584万
2017年2月(連) +6.06%
52億8821万
2018年2月(連) +13.95%
60億2617万
2019年2月(連) -37.78%
37億4971万
2020年2月(連) -79.07%
7億8500万
2021年2月(連) +248.03%
27億3200万
2022年2月(連) +6.15%
29億
2023年2月(連) -37.97%
17億9900万
2024年2月(連) -12.73%
15億7000万

営業CFマージン

2015年2月(連)
8.54%
2016年2月(連)
10.06%
2017年2月(連)
9.97%
2018年2月(連)
11.29%
2019年2月(連)
3.53%
2020年2月(連)
5.41%
2021年2月(連)
16.81%
2022年2月(連)
4.92%
2023年2月(連)
7.85%
2024年2月(連)
6.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2024/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高