キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 15:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 739 | -1,404 | -1,520 | -666 | -595 | 2,783 | 通期 | 4,964 | -2,348 | -2,305 | 2,616 | -933 | 5,288 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,621 | -659 | -744 | 962 | -586 | 5,504 | 通期 | 5,427 | -3,024 | -1,666 | 2,403 | -1,185 | 6,026 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,230 | -1,020 | -967 | 210 | -297 | 5,267 | 通期 | 1,664 | 5,407 | -9,345 | 7,071 | -609 | 3,750 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 405 | 23 | -3,640 | 428 | -381 | 535 | 通期 | 2,433 | 72 | -5,468 | 2,505 | -1,727 | 785 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,813 | -1,815 | -227 | 998 | -421 | 1,555 | 通期 | 6,633 | -2,169 | -2,515 | 4,464 | -722 | 2,732 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 14 | 173 | -899 | 187 | -276 | 2,025 | 通期 | 1,871 | 106 | -1,816 | 1,977 | -473 | 2,900 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,282 | -2,234 | 383 | -952 | -499 | 2,332 | 通期 | 3,103 | -2,371 | -1,834 | 732 | -968 | 1,799 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,356 | -2,340 | 1,197 | -984 | -532 | 2,012 | 通期 | 2,666 | -1,103 | -1,791 | 1,563 | -1,124 | 1,570 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,958 | -156 | -890 | 1,802 | -341 | 2,482 | 通期 | 3,023 | -10,536 | 7,648 | -7,513 | -767 | 1,705 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -464 | 694 | -244 | 230 | -318 | 1,690 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 26億1645万
- 2018年2月（連） -8.14%
- 24億348万
- 2019年2月（連） +194.21%
- 70億7135万
- 2020年2月（連） -64.58%
- 25億500万
- 2021年2月（連） +78.2%
- 44億6400万
- 2022年2月（連） -55.71%
- 19億7700万
- 2023年2月（連） -62.97%
- 7億3200万
- 2024年2月（連） +113.52%
- 15億6300万
- 2025年2月（連） マイ転
- -75億1300万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 9.97%
- 2018年2月（連）
- 11.29%
- 2019年2月（連）
- 3.53%
- 2020年2月（連）
- 5.41%
- 2021年2月（連）
- 16.81%
- 2022年2月（連）
- 4.92%
- 2023年2月（連）
- 7.85%
- 2024年2月（連）
- 6.76%
- 2025年2月（連）
- 6.59%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
