ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,229 | 2,418 |
| 減価償却費 | 695 | 739 |
| 減損損失 | 581 | 317 |
| のれん償却額 | 496 | 620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 73 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -395 |
| 支払利息 | 1 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -358 | -595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | -781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85 | 7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -187 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126 | -98 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 279 | 356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7 | 30 |
| 小計 | 3,530 | 2,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 403 |
| 利息の支払額 | -1 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,365 | -607 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666 | 3,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875 | -759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,527 | -1,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 475 | 1,789 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,202 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54 | -57 |
| その他の支出 | -547 | -427 |
| その他の収入 | 134 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -10,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,312 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 11 |
| 配当金の支払額 | -1,789 | -1,791 |
| その他の支出 | -15 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | 7,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | 134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570 | 1,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
