ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月11日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,050 | 535 |
| 減価償却費 | 483 | 426 |
| 減損損失 | 106 | 183 |
| のれん償却額 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -55 |
| 新株予約権戻入益 | -52 | － |
| 雇用調整助成金 | -394 | -64 |
| 助成金収入 | -3 | -128 |
| 休業手当 | 405 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -129 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 501 | 199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,300 | -376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 239 | -479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -160 | -59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -318 | -21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75 | 10 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126 | -157 |
| 小計 | 581 | 231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 134 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 雇用調整助成金の受取額 | 394 | 52 |
| 助成金の受取額 | 3 | 124 |
| 休業手当の支払額 | -405 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -642 | -853 |
| 法人税等の還付額 | 2,709 | 386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,813 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367 | -274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006 | -2,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -10 |
| その他の支出 | -95 | -61 |
| その他の収入 | 133 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815 | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -870 | -870 |
| その他の支出 | -38 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769 | -707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555 | 2,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
