四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,208 | 1,050 |
減価償却費 | 477 | 483 |
減損損失 | 86 | 106 |
のれん償却額 | 248 | 248 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | | -21 |
新株予約権戻入益 | - | -52 |
雇用調整助成金 | - | -394 |
休業手当 | - | 405 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -32 | -18 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 42 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -179 |
支払利息 | 0 | 1 |
為替差損益(△は益) | 12 | 8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 159 | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | -816 | -24 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 67 | 501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32 | -1,300 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -99 | -22 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 86 | 239 |
前受金の増減額(△は減少) | -118 | -160 |
未払金の増減額(△は減少) | 397 | -318 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -536 | 75 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 164 | -126 |
小計 | 2,215 | 584 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 173 |
利息の支払額 | | -1 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 394 |
休業手当の支払額 | - | -405 |
法人税等の支払額 | -4,787 | -642 |
法人税等の還付額 | 2,861 | 2,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 405 | 2,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -500 |
有形固定資産の取得による支出 | -345 | -367 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -54 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,006 |
投資有価証券の売却による収入 | 345 | 88 |
長期貸付けによる支出 | - | |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
長期前払費用の取得による支出 | -29 | -13 |
その他の支出 | -89 | -95 |
その他の収入 | 183 | 133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23 | -1,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -52 | -82 |
自己株式の取得による支出 | -3,103 | -50 |
自己株式の売却による収入 | 33 | 14 |
配当金の支払額 | -870 | -870 |
その他の支出 | -48 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | -227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,214 | 769 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785 | 1,555 |