ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,208 | 1,050 |
| 減価償却費 | 477 | 483 |
| 減損損失 | 86 | 106 |
| のれん償却額 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -21 |
| 新株予約権戻入益 | － | -52 |
| 雇用調整助成金 | － | -394 |
| 休業手当 | － | 405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 42 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -179 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -1,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86 | 239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118 | -160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 397 | -318 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -536 | 75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 164 | -126 |
| 小計 | 2,215 | 584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 173 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 394 |
| 休業手当の支払額 | － | -405 |
| 法人税等の支払額 | -4,787 | -642 |
| 法人税等の還付額 | 2,861 | 2,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405 | 2,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | 88 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29 | -13 |
| その他の支出 | -89 | -95 |
| その他の収入 | 183 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23 | -1,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,103 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 33 | 14 |
| 配当金の支払額 | -870 | -870 |
| その他の支出 | -48 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | -227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,214 | 769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785 | 1,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
