四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 535 | 997 |
減価償却費 | 426 | 390 |
減損損失 | 183 | 95 |
のれん償却額 | 248 | 248 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -55 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | -13 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -142 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -5 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -293 |
雇用調整助成金 | -64 | - |
助成金収入 | -128 | |
休業手当 | 61 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 50 | -356 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 199 | 69 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -376 | 79 |
未払金の増減額(△は減少) | -21 | -17 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -479 | 77 |
前受金の増減額(△は減少) | -59 | -78 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 10 | 3 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -157 | 103 |
小計 | 231 | 1,191 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 142 |
利息の支払額 | ||
雇用調整助成金の受取額 | 52 | - |
助成金の受取額 | 124 | 0 |
休業手当の支払額 | -61 | - |
法人税等の支払額 | -853 | -399 |
法人税等の還付額 | 386 | 347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 1,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -274 | -380 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -119 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,029 | -2,003 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 364 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
長期前払費用の取得による支出 | -10 | -11 |
その他の支出 | -61 | -122 |
その他の収入 | 51 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 173 | -2,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,300 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -870 | -892 |
その他の支出 | -29 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | 383 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -707 | -567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,900 | 2,332 |