ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535 | 997 |
| 減価償却費 | 426 | 390 |
| 減損損失 | 183 | 95 |
| のれん償却額 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -142 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -293 |
| 雇用調整助成金 | -64 | － |
| 助成金収入 | -128 | |
| 休業手当 | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | -356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | 79 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -479 | 77 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59 | -78 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10 | 3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -157 | 103 |
| 小計 | 231 | 1,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 142 |
| 利息の支払額 | ||
| 雇用調整助成金の受取額 | 52 | － |
| 助成金の受取額 | 124 | 0 |
| 休業手当の支払額 | -61 | － |
| 法人税等の支払額 | -853 | -399 |
| 法人税等の還付額 | 386 | 347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,029 | -2,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 364 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -11 |
| その他の支出 | -61 | -122 |
| その他の収入 | 51 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173 | -2,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -870 | -892 |
| その他の支出 | -29 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | 383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707 | -567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,900 | 2,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
