ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997 | 1,200 |
| 減価償却費 | 390 | 342 |
| 減損損失 | 95 | 59 |
| のれん償却額 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -185 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293 | － |
| 助成金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356 | 37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | 42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | 7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78 | -116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 209 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103 | -97 |
| 小計 | 1,191 | 1,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 182 |
| 利息の支払額 | ||
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -399 | -913 |
| 法人税等の還付額 | 347 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | 1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,003 | -1,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -18 |
| その他の支出 | -122 | -291 |
| その他の収入 | 39 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 2,100 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -892 | -893 |
| その他の支出 | -23 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,799 | 2,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
