ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,605,971 | 6,202,016 |
| 減価償却費 | 1,116,072 | 1,123,617 |
| 減損損失 | 160,412 | 320,485 |
| のれん償却額 | 496,504 | 496,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -790 | -6,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,100 | -37,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,468 | 4,014 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13,640 | -378,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,010 | -137,066 |
| 支払利息 | 174 | 753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,230,794 | -677,825 |
| 持分変動損益（△は益） | -259,796 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11,964 | -7,240 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -898,413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -244,854 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 490,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,347 | 212,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,336 | -660,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,038 | -493,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,522 | -46,831 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82,569 | -96,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,382 | 74,550 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -154,084 | 99,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76,810 | 366,831 |
| 小計 | 7,124,736 | 5,705,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255,613 | 296,613 |
| 利息の支払額 | -174 | -753 |
| 法人税等の支払額 | -1,952,933 | -4,337,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,427,241 | 1,664,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178,341 | -592,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,782 | 876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,352 | -16,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,017,135 | -3,515,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2,017,654 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,725,625 |
| 長期貸付けによる支出 | -700 | -1,480 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,946 | 5,659 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39,528 | -27,352 |
| その他の支出 | -127,770 | -239,066 |
| その他の収入 | 137,337 | 49,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,023,759 | 5,407,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -101,470 | -102,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -510 | -7,278,598 |
| 自己株式の売却による収入 | 158,903 | 36,105 |
| 配当金の支払額 | -1,516,613 | -1,851,629 |
| その他の支出 | -205,828 | -148,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665,519 | -9,344,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -2,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,955 | -2,276,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,026,174 | 3,749,713 |
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