ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,202 | 3,860 |
| 減価償却費 | 1,123 | 1,243 |
| 減損損失 | 320 | 217 |
| のれん償却額 | 496 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -68 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -378 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -220 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -677 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 4 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -898 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | -99 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493 | 319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | 136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96 | -104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | 249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99 | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 366 | -5 |
| 小計 | 5,705 | 6,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 221 |
| 利息の支払額 | | -2 |
| 法人税等の支払額 | -6,838 | -6,916 |
| 法人税等の還付額 | 2,501 | 2,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 2,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,515 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,017 | 145 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,725 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27 | -49 |
| その他の支出 | -239 | -189 |
| その他の収入 | 49 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,407 | 72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,278 | -3,606 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 68 |
| 配当金の支払額 | -1,851 | -1,747 |
| その他の支出 | -148 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,344 | -5,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,276 | -2,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,749 | 785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
