有価証券報告書-第71期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
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- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,860 | 2,905 |
減価償却費 | 1,243 | 1,026 |
減損損失 | 217 | 232 |
のれん償却額 | 496 | 496 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 41 |
新株予約権戻入益 | - | -52 |
休業手当 | - | 405 |
雇用調整助成金 | - | -463 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -68 | -12 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 52 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -220 | -291 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | 4 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -99 | -22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72 | 384 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 174 | 63 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37 | 1,001 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 319 | -752 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 136 | 338 |
前受金の増減額(△は減少) | -104 | -322 |
未払金の増減額(△は減少) | 249 | -341 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 80 | 270 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5 | -45 |
小計 | 6,268 | 4,919 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 283 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 463 |
休業手当の支払額 | - | -405 |
法人税等の支払額 | -6,916 | -1,334 |
法人税等の還付額 | 2,862 | 2,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,433 | 6,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -500 |
有形固定資産の取得による支出 | -714 | -656 |
無形固定資産の取得による支出 | -71 | -64 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1,009 |
投資有価証券の売却による収入 | 145 | 88 |
投資有価証券の償還による収入 | 700 | - |
長期貸付けによる支出 | | |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
長期前払費用の取得による支出 | -49 | -18 |
その他の支出 | -189 | -164 |
その他の収入 | 260 | 154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 72 | -2,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -92 | -82 |
自己株式の取得による支出 | -3,606 | -624 |
自己株式の売却による収入 | 68 | 14 |
配当金の支払額 | -1,747 | -1,752 |
その他の支出 | -89 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,468 | -2,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,963 | 1,946 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785 | 2,732 |