ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,860 | 2,905 |
| 減価償却費 | 1,243 | 1,026 |
| 減損損失 | 217 | 232 |
| のれん償却額 | 496 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 41 |
| 新株予約権戻入益 | － | -52 |
| 休業手当 | － | 405 |
| 雇用調整助成金 | － | -463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 52 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -291 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | 384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | 63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 1,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | -752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | 338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104 | -322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249 | -341 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 80 | 270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5 | -45 |
| 小計 | 6,268 | 4,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 283 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 463 |
| 休業手当の支払額 | － | -405 |
| 法人税等の支払額 | -6,916 | -1,334 |
| 法人税等の還付額 | 2,862 | 2,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,433 | 6,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 88 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49 | -18 |
| その他の支出 | -189 | -164 |
| その他の収入 | 260 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72 | -2,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,606 | -624 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 14 |
| 配当金の支払額 | -1,747 | -1,752 |
| その他の支出 | -89 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,468 | -2,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,963 | 1,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785 | 2,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
