ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月9日 10:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第72期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,905 | 2,234 |
| 減価償却費 | 1,026 | 831 |
| 減損損失 | 232 | 243 |
| のれん償却額 | 496 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -72 |
| 新株予約権戻入益 | -52 | － |
| 休業手当 | 405 | 61 |
| 雇用調整助成金 | -463 | -64 |
| 助成金収入 | -35 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 44 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -268 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -106 |
| 棚卸資産処分損 | － | 3 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | 145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,001 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -752 | -228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 338 | -508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -322 | -81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -341 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 270 | 54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45 | -190 |
| 小計 | 4,884 | 2,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 275 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 雇用調整助成金の受取額 | 463 | 64 |
| 助成金の受取額 | 35 | 162 |
| 休業手当の支払額 | -405 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,334 | -1,602 |
| 法人税等の還付額 | 2,709 | 386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,633 | 1,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656 | -436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009 | -2,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 249 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,500 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18 | -20 |
| その他の支出 | -164 | -121 |
| その他の収入 | 154 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,169 | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -624 | |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,752 | -1,761 |
| その他の支出 | -69 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,515 | -1,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,946 | 167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,732 | 2,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
