ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,234 | 2,000 |
| 減価償却費 | 831 | 770 |
| 減損損失 | 243 | 542 |
| のれん償却額 | 496 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 43 |
| 休業手当 | 61 | － |
| 事業整理損 | － | 23 |
| 雇用調整助成金 | -64 | － |
| 助成金収入 | -162 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -310 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -293 |
| 棚卸資産処分損 | 3 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145 | -427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 339 | 340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228 | -137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -508 | 100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81 | -101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | 70 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54 | -74 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -190 | 157 |
| 小計 | 2,647 | 3,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 310 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 64 | － |
| 助成金の受取額 | 162 | 1 |
| 休業手当の支払額 | -61 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,602 | -782 |
| 法人税等の還付額 | 386 | 347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,871 | 3,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436 | -842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,532 | -2,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | 864 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -18 |
| その他の支出 | -121 | -311 |
| その他の収入 | 101 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106 | -2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,761 | -1,786 |
| その他の支出 | -54 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,816 | -1,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,900 | 1,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
