ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,667,400 | 3,027,937 |
| 減価償却費 | 539,932 | 548,930 |
| 減損損失 | 38,686 | 17,629 |
| のれん償却額 | 248,252 | 248,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,240 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227,728 | -59,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,586 | 29,577 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -66,462 | -16,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,501 | -61,098 |
| 支払利息 | 123 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -483,960 | -517,540 |
| 為替差損益（△は益） | -26,444 | 5,081 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 493,781 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,603 | -467,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,178,045 | -302,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628,091 | 167,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276,712 | -126,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -139,522 | -127,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,403 | 14,506 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -108,911 | -109,881 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75,713 | 42,703 |
| 小計 | 2,148,305 | 2,313,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,331 | 120,928 |
| 利息の支払額 | -123 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,528,803 | -813,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,708 | 1,621,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,106 | -579,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,134 | 1,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,474 | -6,282 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,009,746 | -9,556 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,200 | -700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,989 | 2,052 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -57,212 | -17,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 402,580 | － |
| その他の支出 | -88,586 | -78,331 |
| その他の収入 | 35,253 | 29,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,367 | -659,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,930 | -54,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -866,205 | -170 |
| 自己株式の売却による収入 | 62,778 | 96,362 |
| 配当金の支払額 | -535,101 | -659,062 |
| その他の支出 | -130,404 | -126,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,863 | -743,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,713 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,203,235 | 216,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,608 | 5,504,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
