四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,216,000 | 2,667,400 |
減価償却費 | 581,296 | 539,932 |
減損損失 | 134,948 | 38,686 |
のれん償却額 | 248,252 | 248,252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,294 | -15,240 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -77,138 | -227,728 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,729 | 48,586 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 9,134 | -66,462 |
受取利息及び受取配当金 | -58,215 | -59,501 |
支払利息 | 268 | 123 |
持分法による投資損益(△は益) | -45,406 | -483,960 |
為替差損益(△は益) | -2,245 | -26,444 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 493,781 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 73,467 |
売上債権の増減額(△は増加) | -201,126 | -99,603 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -449,259 | -1,178,045 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 231,036 | 628,091 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -311,633 | -276,712 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,072 | -139,522 |
未払金の増減額(△は減少) | -518,963 | 16,403 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -72,630 | -108,911 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 11,333 | 75,713 |
小計 | 1,687,553 | 2,148,305 |
利息及び配当金の受取額 | 119,157 | 119,331 |
利息の支払額 | -268 | -123 |
法人税等の支払額 | -1,398,324 | -1,528,803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,117 | 738,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -606,780 | -592,106 |
有形固定資産の売却による収入 | 190 | 81,134 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,240 | -2,474 |
有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,667 | -2,009,746 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
長期貸付けによる支出 | -2,296 | -5,200 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,245 | 31,989 |
長期前払費用の取得による支出 | -187,108 | -57,212 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 402,580 |
その他の支出 | -98,727 | -88,586 |
その他の収入 | 168,444 | 35,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,940 | -1,404,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
長期借入れによる収入 | 549,800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -61,190 | -50,930 |
自己株式の取得による支出 | -3,151,408 | -866,205 |
自己株式の売却による収入 | 55,623 | 62,778 |
配当金の支払額 | -441,676 | -535,101 |
その他の支出 | -26,457 | -130,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,775,310 | -1,519,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,322 | -17,713 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,105,810 | -2,203,235 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,122 | 2,782,608 |