キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 26億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -17億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,033 | -105 | -410 | 928 | -363 | 1,159 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 1,535 | -292 | -1,733 | 1,243 | - | 669 | 通期 | 4,848 | -385 | -5,104 | 4,463 | -457 | 518 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -558 | -353 | 828 | -911 | - | 435 | 2Q | 595 | -542 | 151 | 52 | - | 721 | 3Q | 1,022 | -954 | 122 | 68 | - | 706 | 通期 | 2,858 | -966 | -1,905 | 1,892 | -978 | 503 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -1,047 | -263 | 1,475 | -1,310 | - | 668 | 2Q | -73 | -158 | 240 | -231 | - | 511 | 3Q | 502 | -356 | -70 | 146 | - | 574 | 通期 | 4,060 | -433 | -2,842 | 3,627 | -699 | 1,287 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 334 | -492 | -406 | -158 | - | 724 | 通期 | 3,368 | -1,231 | -1,322 | 2,138 | -1,025 | 2,112 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,218 | -355 | -338 | 864 | - | 2,643 | 通期 | 5,185 | -2,389 | -824 | 2,796 | -1,068 | 4,093 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 538 | 288 | -591 | 826 | - | 4,322 | 通期 | 4,330 | -1,185 | -3,298 | 3,145 | -1,644 | 3,953 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 408 | -740 | -2,775 | -332 | - | 847 | 通期 | 5,320 | -545 | -3,739 | 4,774 | -1,076 | 4,986 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 739 | -1,404 | -1,520 | -666 | -595 | 2,783 | 通期 | 4,964 | -2,348 | -2,305 | 2,616 | -933 | 5,288 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,621 | -659 | -744 | 962 | -586 | 5,504 | 通期 | 5,427 | -3,024 | -1,666 | 2,403 | -1,185 | 6,026 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,230 | -1,020 | -967 | 210 | -297 | 5,267 | 通期 | 1,664 | 5,407 | -9,345 | 7,071 | -609 | 3,750 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 405 | 23 | -3,640 | 428 | -381 | 535 | 通期 | 2,433 | 72 | -5,468 | 2,505 | -1,727 | 785 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,813 | -1,815 | -227 | 998 | -421 | 1,555 | 通期 | 6,633 | -2,169 | -2,515 | 4,464 | -722 | 2,732 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 14 | 173 | -899 | 187 | -276 | 2,025 | 通期 | 1,871 | 106 | -1,816 | 1,977 | -473 | 2,900 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,282 | -2,234 | 383 | -952 | -499 | 2,332 | 通期 | 3,103 | -2,371 | -1,834 | 732 | -968 | 1,799 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,356 | -2,340 | 1,197 | -984 | -532 | 2,012 | 通期 | 2,666 | -1,103 | -1,791 | 1,563 | -1,083 | 1,570 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 10億3309万
- 2010年2月（連） +369.26%
- 48億4784万
- 2011年2月（連） -41.04%
- 28億5808万
- 2012年2月（連） +42.05%
- 40億5996万
- 2013年2月（連） -17.04%
- 33億6809万
- 2014年2月（連） +53.95%
- 51億8520万
- 2015年2月（連） -16.5%
- 43億2960万
- 2016年2月（連） +22.87%
- 53億1982万
- 2017年2月（連） -6.68%
- 49億6426万
- 2018年2月（連） +9.33%
- 54億2724万
- 2019年2月（連） -69.34%
- 16億6411万
- 2020年2月（連） +46.2%
- 24億3300万
- 2021年2月（連） +172.63%
- 66億3300万
- 2022年2月（連） -71.79%
- 18億7100万
- 2023年2月（連） +65.85%
- 31億300万
- 2024年2月（連） -14.08%
- 26億6600万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -1億530万
- 2010年2月（連）投入+265.54%
- -3億8493万
- 2011年2月（連）投入+150.99%
- -9億6614万
- 2012年2月（連）投入-55.2%
- -4億3283万
- 2013年2月（連）投入+184.31%
- -12億3056万
- 2014年2月（連）投入+94.16%
- -23億8929万
- 2015年2月（連）投入-50.41%
- -11億8475万
- 2016年2月（連）投入-53.97%
- -5億4539万
- 2017年2月（連）投入+330.48%
- -23億4780万
- 2018年2月（連）投入+28.79%
- -30億2375万
- 2019年2月（連）資金回収
- 54億723万
- 2020年2月（連）回収-98.67%
- 7200万
- 2021年2月（連）資金投入
- -21億6900万
- 2022年2月（連）資金回収
- 1億600万
- 2023年2月（連）資金投入
- -23億7100万
- 2024年2月（連）投入-53.48%
- -11億300万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -4億990万
- 2010年2月（連）返済還元
- -51億387万
- 2011年2月（連）返済還元
- -19億493万
- 2012年2月（連）返済還元
- -28億4179万
- 2013年2月（連）返済還元
- -13億2249万
- 2014年2月（連）返済還元
- -8億2392万
- 2015年2月（連）返済還元
- -32億9844万
- 2016年2月（連）返済還元
- -37億3940万
- 2017年2月（連）返済還元
- -23億535万
- 2018年2月（連）返済還元
- -16億6551万
- 2019年2月（連）返済還元
- -93億4486万
- 2020年2月（連）返済還元
- -54億6800万
- 2021年2月（連）返済還元
- -25億1500万
- 2022年2月（連）返済還元
- -18億1600万
- 2023年2月（連）返済還元
- -18億3400万
- 2024年2月（連）返済還元
- -17億9100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 9億2778万
- 2010年2月（連） +381.03%
- 44億6291万
- 2011年2月（連） -57.61%
- 18億9194万
- 2012年2月（連） +91.71%
- 36億2713万
- 2013年2月（連） -41.07%
- 21億3752万
- 2014年2月（連） +30.8%
- 27億9590万
- 2015年2月（連） +12.48%
- 31億4485万
- 2016年2月（連） +51.82%
- 47億7443万
- 2017年2月（連） -45.2%
- 26億1645万
- 2018年2月（連） -8.14%
- 24億348万
- 2019年2月（連） +194.21%
- 70億7135万
- 2020年2月（連） -64.58%
- 25億500万
- 2021年2月（連） +78.2%
- 44億6400万
- 2022年2月（連） -55.71%
- 19億7700万
- 2023年2月（連） -62.97%
- 7億3200万
- 2024年2月（連） +113.52%
- 15億6300万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -3億6317万
- 2010年2月（連）増加+25.72%
- -4億5656万
- 2011年2月（連）増加+114.24%
- -9億7813万
- 2012年2月（連）減少-28.49%
- -6億9949万
- 2013年2月（連）増加+46.54%
- -10億2503万
- 2014年2月（連）増加+4.15%
- -10億6761万
- 2015年2月（連）増加+53.99%
- -16億4401万
- 2016年2月（連）減少-34.55%
- -10億7601万
- 2017年2月（連）減少-13.29%
- -9億3305万
- 2018年2月（連）増加+26.97%
- -11億8469万
- 2019年2月（連）減少-48.58%
- -6億920万
- 2020年2月（連）増加+183.48%
- -17億2700万
- 2021年2月（連）減少-58.19%
- -7億2200万
- 2022年2月（連）減少-34.49%
- -4億7300万
- 2023年2月（連）増加+104.65%
- -9億6800万
- 2024年2月（連）増加+11.88%
- -10億8300万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 11億5915万
- 2010年2月（連） -55.29%
- 5億1826万
- 2011年2月（連） -2.96%
- 5億290万
- 2012年2月（連） +155.98%
- 12億8732万
- 2013年2月（連） +64.04%
- 21億1176万
- 2014年2月（連） +93.84%
- 40億9341万
- 2015年2月（連） -3.43%
- 39億5293万
- 2016年2月（連） +26.13%
- 49億8584万
- 2017年2月（連） +6.06%
- 52億8821万
- 2018年2月（連） +13.95%
- 60億2617万
- 2019年2月（連） -37.78%
- 37億4971万
- 2020年2月（連） -79.07%
- 7億8500万
- 2021年2月（連） +248.03%
- 27億3200万
- 2022年2月（連） +6.15%
- 29億
- 2023年2月（連） -37.97%
- 17億9900万
- 2024年2月（連） -12.73%
- 15億7000万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 2.08%
- 2010年2月（連）
- 10.36%
- 2011年2月（連）
- 6.32%
- 2012年2月（連）
- 8.89%
- 2013年2月（連）
- 7.13%
- 2014年2月（連）
- 10.58%
- 2015年2月（連）
- 8.54%
- 2016年2月（連）
- 10.06%
- 2017年2月（連）
- 9.97%
- 2018年2月（連）
- 11.29%
- 2019年2月（連）
- 3.53%
- 2020年2月（連）
- 5.41%
- 2021年2月（連）
- 16.81%
- 2022年2月（連）
- 4.92%
- 2023年2月（連）
- 7.85%
- 2024年2月（連）
- 6.76%