ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,549,815 | 2,097,270 |
| 減価償却費 | 775,851 | 814,760 |
| 減損損失 | 309,200 | 186,005 |
| のれん償却額 | 693,086 | 594,646 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 459,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,529 | -30,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,349 | -8,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,513 | 87,032 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -352,400 | -3,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,725 | -56,695 |
| 支払利息 | 115,082 | 80,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,852 | -15,857 |
| 為替差損益（△は益） | -33,896 | -54,705 |
| 権利金収入 | － | -880,000 |
| 建物解体費用 | － | 380,000 |
| 固定資産除却損 | 64,427 | 104,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,252 | 959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,065 | -2,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 291,376 | 215,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,505 | 138,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,720 | 1,178,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,405,478 | 35,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,749 | 71,449 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93,834 | 197,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -660,237 | 239,123 |
| 小計 | 1,899,243 | 5,830,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,901 | 165,463 |
| 利息の支払額 | -115,894 | -76,096 |
| 法人税等の支払額 | -985,159 | -1,072,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,090 | 4,847,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,699 | -390,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,368 | 5,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,477 | -65,831 |
| 投資不動産の売却による収入 | 166,773 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,597 | -17,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297 | 13,305 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -216,285 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -9,798 | -21,264 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,807 | 20,475 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38,480 | -49,331 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,509 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,020 | － |
| その他の支出 | -88,190 | -149,033 |
| その他の収入 | 419,468 | 270,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,304 | -384,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,456,752 | -3,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,963 | -225,985 |
| 社債の償還による支出 | -462,500 | -330,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | -544,637 | -388,994 |
| 配当金の支払額 | -602,369 | -585,673 |
| その他の支出 | -38,253 | -123,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,905 | -5,103,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,813 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,067 | -640,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649,085 | 1,159,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159,152 | 518,261 |
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