ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,034,026 | 2,001,440 |
| 減価償却費 | 814,760 | 840,853 |
| 減損損失 | 186,005 | 247,558 |
| のれん償却額 | 594,646 | 532,382 |
| 固定資産臨時償却費 | 459,986 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 490,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,521 | -84,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,137 | 62,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,032 | 25,583 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,173 | 44,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,695 | -63,058 |
| 支払利息 | 80,545 | 42,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,386 | -130,370 |
| 為替差損益（△は益） | -54,705 | -34,272 |
| 権利金収入 | -880,000 | － |
| 建物解体費用 | 380,000 | － |
| 固定資産除却損 | 104,113 | 91,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 959 | -1,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,198 | -9,554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215,720 | 70,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,404 | 46,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,178,530 | -259,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,656 | 223,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,449 | 122,105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 197,859 | 343,657 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 239,123 | -351,623 |
| 小計 | 5,830,775 | 4,249,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,463 | 171,824 |
| 利息の支払額 | -76,096 | -39,739 |
| 法人税等の支払額 | -1,072,299 | -1,523,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,847,843 | 2,858,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,736 | -971,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,096 | 1,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,831 | -6,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,735 | -22,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,305 | 62,350 |
| 長期貸付けによる支出 | -21,264 | -10,852 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,475 | 20,568 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49,331 | -14,937 |
| その他の支出 | -149,033 | -439,249 |
| その他の収入 | 270,124 | 414,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,931 | -966,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,450,000 | -1,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 487,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,985 | -255,424 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 190 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -388,994 | -121,532 |
| 配当金の支払額 | -585,673 | -586,738 |
| その他の支出 | -123,413 | -108,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,103,877 | -1,904,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -2,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,891 | -15,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159,152 | 518,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,261 | 502,901 |
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