ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,001,440 | 3,544,714 |
| 減価償却費 | 840,853 | 873,721 |
| 減損損失 | 247,558 | 274,467 |
| のれん償却額 | 532,382 | 523,755 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 490,338 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,545 | -2,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,179 | 33,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,583 | 24,422 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 44,897 | 34,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,058 | -64,954 |
| 支払利息 | 42,010 | 29,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130,370 | -221,676 |
| 為替差損益（△は益） | -34,272 | 23,324 |
| 固定資産除却損 | 91,654 | 64,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,576 | 22,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,554 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,110 | 50,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,085 | -91,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,937 | -71,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,207 | -138,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,105 | 73,809 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 343,657 | 245,878 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -351,623 | 15,187 |
| 小計 | 4,249,125 | 5,243,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,824 | 173,720 |
| 利息の支払額 | -39,739 | -28,213 |
| 法人税等の支払額 | -1,523,123 | -1,329,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,858,087 | 4,059,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,383 | -636,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,966 | 147,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,756 | -62,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,044 | -15,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,350 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,852 | -5,796 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,568 | 18,851 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,937 | -25,661 |
| その他の支出 | -439,249 | -283,771 |
| その他の収入 | 414,194 | 431,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966,144 | -432,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,310,000 | -1,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 487,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,424 | -261,684 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -121,532 | -437,308 |
| 配当金の支払額 | -586,738 | -585,983 |
| その他の支出 | -108,243 | -16,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,904,938 | -2,841,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,364 | -915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,359 | 784,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,261 | 502,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 502,901 | 1,287,321 |
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