有価証券報告書-第63期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,543,009 | 4,555,675 |
減価償却費 | 873,721 | 903,110 |
減損損失 | 274,467 | 184,088 |
のれん償却額 | 523,755 | 544,782 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,961 | -15,861 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,413 | 52,137 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,422 | -12,617 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 34,535 | -8,564 |
受取利息及び受取配当金 | -64,954 | -68,741 |
支払利息 | 29,753 | 15,083 |
持分法による投資損益(△は益) | -219,971 | -377,195 |
為替差損益(△は益) | 23,324 | 28,475 |
固定資産除却損 | 64,560 | 5,609 |
固定資産売却損益(△は益) | 22,800 | -77,657 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -244 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50,417 | - |
関係会社株式売却益 | - | -5,140 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 20,504 |
売上債権の増減額(△は増加) | -91,437 | 197,447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -71,718 | -654,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -138,087 | -172,011 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 73,809 | -134,701 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 245,878 | -124,362 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 15,187 | 42,966 |
小計 | 5,243,925 | 4,898,536 |
利息及び配当金の受取額 | 173,720 | 177,505 |
利息の支払額 | -28,213 | -14,572 |
法人税等の支払額 | -1,329,470 | -1,693,379 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,059,961 | 3,368,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -636,718 | -1,012,920 |
有形固定資産の売却による収入 | 147,518 | 579,184 |
無形固定資産の取得による支出 | -62,777 | -12,111 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 135 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,884 | -703,972 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 952 |
長期貸付けによる支出 | -5,796 | -5,329 |
長期貸付金の回収による収入 | 18,851 | 12,381 |
長期前払費用の取得による支出 | -25,661 | -45,858 |
その他の支出 | -283,771 | -364,905 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 57,075 |
その他の収入 | 431,408 | 264,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,831 | -1,230,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,540,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -261,684 | -364,890 |
自己株式の取得による支出 | -437,308 | -285,799 |
配当金の支払額 | -585,983 | -620,361 |
その他の支出 | -16,818 | -51,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,841,795 | -1,322,490 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -915 | 9,412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 784,420 | 824,447 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 502,901 | 1,287,321 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,287,321 | 2,111,769 |