有価証券報告書-第61期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,097,270 | 2,039,384 |
減価償却費 | 814,760 | 840,853 |
減損損失 | 186,005 | 247,558 |
のれん償却額 | 594,646 | 532,382 |
固定資産臨時償却費 | 459,986 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 490,338 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,521 | -84,545 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,137 | 62,179 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 87,032 | 25,583 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -3,173 | 44,897 |
受取利息及び受取配当金 | -56,695 | -63,058 |
支払利息 | 80,545 | 42,010 |
持分法による投資損益(△は益) | -15,857 | -168,313 |
為替差損益(△は益) | -54,705 | -34,272 |
権利金収入 | -880,000 | - |
建物解体費用 | 380,000 | - |
固定資産除却損 | 104,113 | 91,654 |
固定資産売却損益(△は益) | 959 | -1,576 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,198 | -9,554 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 215,720 | 70,110 |
売上債権の増減額(△は増加) | 138,404 | 46,085 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,178,530 | -259,937 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,656 | 223,207 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 71,449 | 122,105 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 197,859 | 343,657 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 239,123 | -351,623 |
小計 | 5,830,775 | 4,249,125 |
利息及び配当金の受取額 | 165,463 | 171,824 |
利息の支払額 | -76,096 | -39,739 |
法人税等の支払額 | -1,072,299 | -1,523,123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,847,843 | 2,858,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -390,736 | -971,383 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,096 | 1,966 |
無形固定資産の取得による支出 | -65,831 | -6,756 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,735 | -22,044 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,305 | 62,350 |
長期貸付けによる支出 | -21,264 | -10,852 |
長期貸付金の回収による収入 | 20,475 | 20,568 |
長期前払費用の取得による支出 | -49,331 | -14,937 |
その他の支出 | -149,033 | -439,249 |
その他の収入 | 270,124 | 414,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,931 | -966,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,450,000 | -1,310,000 |
長期借入れによる収入 | - | 487,000 |
長期借入金の返済による支出 | -225,985 | -255,424 |
社債の償還による支出 | -330,000 | -10,000 |
自己株式の売却による収入 | 190 | - |
自己株式の取得による支出 | -388,994 | -121,532 |
配当金の支払額 | -585,673 | -586,738 |
その他の支出 | -123,413 | -108,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,103,877 | -1,904,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -2,364 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -640,891 | -15,359 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159,152 | 518,261 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 518,261 | 502,901 |