ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,057,005 | 742,747 |
| 減損損失 | 37,983 | 184,049 |
| 固定資産臨時償却費 | 459,986 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 490,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,473 | -47,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,254 | 108,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,400 | 24,806 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 60,943 | 16,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,496 | -41,289 |
| 支払利息 | 65,648 | 33,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101,782 | -97,989 |
| 為替差損益（△は益） | -22,806 | -29,009 |
| 権利金収入 | -880,000 | － |
| 建物解体費用 | 380,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185,376 | 184,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,554 |
| 固定資産除却損 | 104,569 | 75,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 904 | -560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728,440 | -980,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,221 | -1,397,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 709,378 | 1,435,374 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | － | 439,718 |
| その他 | 1,065,823 | 1,280,056 |
| 小計 | 2,476,620 | 2,411,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,694 | 150,053 |
| 利息の支払額 | -61,088 | -31,862 |
| 法人税等の支払額 | -1,026,152 | -1,508,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,073 | 1,021,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -383,167 | -801,514 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,096 | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,499 | -18,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,350 |
| その他 | 99,853 | -197,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,716 | -953,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 510,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 487,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,959 | -167,918 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -388,994 | -20,210 |
| 配当金の支払額 | -585,673 | -586,738 |
| その他 | -93,564 | -89,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,733,192 | 122,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -1,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,891 | 188,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159,152 | 669,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,261 | 706,370 |
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