ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 742,747 | 2,147,724 |
| 減損損失 | 184,049 | 20,783 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 490,550 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,436 | -878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,423 | 41,268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,806 | 7,033 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16,809 | 17,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,289 | -41,678 |
| 支払利息 | 33,135 | 24,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,989 | -22,514 |
| 為替差損益（△は益） | -29,009 | -9,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,554 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184,506 | 163,299 |
| 固定資産除却損 | 75,250 | 21,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -560 | 22,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -980,255 | -1,090,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,397,840 | -1,386,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,435,374 | 610,329 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 439,718 | － |
| その他 | 1,280,056 | 1,152,973 |
| 小計 | 2,411,492 | 1,677,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,053 | 150,443 |
| 利息の支払額 | -31,862 | -23,892 |
| 法人税等の支払額 | -1,508,133 | -1,301,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,550 | 501,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -801,514 | -667,593 |
| 固定資産の売却による収入 | 900 | 147,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,475 | -12,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,350 | 0 |
| その他 | -197,042 | 175,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953,781 | -356,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510,000 | 1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 487,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,918 | -195,689 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,210 | -306,379 |
| 配当金の支払額 | -586,738 | -585,983 |
| その他 | -89,957 | -21,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,175 | -69,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,835 | -4,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,109 | 71,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,261 | 706,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,370 | 574,130 |
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