有価証券報告書-第65期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,435,236 | 6,017,250 |
減価償却費 | 1,026,676 | 1,135,407 |
減損損失 | 239,675 | 291,939 |
のれん償却額 | 520,643 | 496,504 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 679 | -460,675 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -127,350 | -70,041 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -83,629 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,502,819 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -56,074 | 43,264 |
受取利息及び受取配当金 | -81,416 | -89,091 |
支払利息 | 2,826 | 1,714 |
持分法による投資損益(△は益) | -497,201 | -493,479 |
為替差損益(△は益) | -4,355 | -2,022 |
固定資産売却損益(△は益) | -12,163 | -39,657 |
投資不動産売却損益(△は益) | -21,974 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 201,159 | -497,679 |
関係会社株式清算損益(△は益) | - | -104,118 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,457,010 | -741,862 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 705,260 | -348,193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,295 | 344,900 |
前受金の増減額(△は減少) | 500,753 | -151,839 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 150,267 | -69,996 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -58,569 | -387,319 |
小計 | 6,435,728 | 6,377,821 |
利息及び配当金の受取額 | 190,181 | 204,415 |
利息の支払額 | -2,799 | -1,714 |
法人税等の支払額 | -1,437,902 | -2,250,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,185,207 | 4,329,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,048,529 | -1,590,069 |
有形固定資産の売却による収入 | 128,560 | 62,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,089 | -53,944 |
有価証券の取得による支出 | -1,400,000 | -500,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,900,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,077 | -1,216,996 |
投資不動産の売却による収入 | 63,361 | - |
長期貸付けによる支出 | -9,753 | -7,774 |
長期貸付金の回収による収入 | 15,459 | 8,083 |
関係会社株式の清算による収入 | - | 104,118 |
長期前払費用の取得による支出 | -70,773 | -46,044 |
その他の支出 | -388,201 | -241,595 |
その他の収入 | 356,743 | 397,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389,299 | -1,184,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -92,230 | -102,620 |
自己株式の取得による支出 | -554 | -2,083,827 |
自己株式の売却による収入 | 114,975 | 62,985 |
配当金の支払額 | -687,001 | -957,168 |
その他の支出 | -159,113 | -217,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,924 | -3,298,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,662 | 13,114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,981,646 | -140,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,093,415 | 3,952,933 |