有価証券報告書-第66期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,986,822 | 6,728,161 |
減価償却費 | 1,135,407 | 1,191,512 |
減損損失 | 291,939 | 227,936 |
のれん償却額 | 496,504 | 496,504 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -460,675 | 1,845 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -70,041 | 172,463 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,502,819 | 115,449 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 43,264 | 62,489 |
受取利息及び受取配当金 | -89,091 | -103,424 |
支払利息 | 1,714 | 801 |
持分法による投資損益(△は益) | -463,052 | -481,960 |
為替差損益(△は益) | -2,022 | -2,245 |
固定資産売却損益(△は益) | -39,657 | -67,166 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -64,675 |
関係会社株式清算損益(△は益) | -104,118 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -497,679 | -217,696 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -741,862 | -88,298 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -348,193 | 119,541 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 344,900 | -65,483 |
前受金の増減額(△は減少) | -151,839 | 38,995 |
未払金の増減額(△は減少) | 617,078 | -549,568 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -69,996 | -4,060 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,004,397 | 86,849 |
小計 | 6,377,821 | 7,597,973 |
利息及び配当金の受取額 | 204,415 | 225,308 |
利息の支払額 | -1,714 | -801 |
法人税等の支払額 | -2,250,920 | -2,502,657 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,329,603 | 5,319,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,590,069 | -1,063,206 |
有形固定資産の売却による収入 | 62,000 | 3,831 |
無形固定資産の取得による支出 | -53,944 | -12,810 |
有価証券の取得による支出 | -500,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,900,000 | 150,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,216,996 | -17,724 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 296,370 |
投資不動産の売却による収入 | - | 352,250 |
長期貸付けによる支出 | -7,774 | -6,177 |
長期貸付金の回収による収入 | 8,083 | 10,327 |
長期前払費用の取得による支出 | -46,044 | -209,566 |
関係会社株式の清算による収入 | 104,118 | - |
その他の支出 | -241,595 | -313,088 |
その他の収入 | 397,469 | 264,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,752 | -545,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 549,800 |
長期借入金の返済による支出 | -102,620 | -119,300 |
自己株式の取得による支出 | -2,083,827 | -3,151,460 |
自己株式の売却による収入 | 62,985 | 69,243 |
配当金の支払額 | -957,168 | -976,612 |
その他の支出 | -217,816 | -111,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,298,446 | -3,739,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,114 | -2,111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -140,482 | 1,032,910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,952,933 | 4,985,844 |