ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,728,161 | 6,943,945 |
| 減価償却費 | 1,191,512 | 1,176,146 |
| 減損損失 | 227,936 | 261,928 |
| のれん償却額 | 496,504 | 496,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | -15,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172,463 | -157,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,449 | 71,966 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 62,489 | -10,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,424 | -106,478 |
| 受取和解金 | － | -23,400 |
| 支払利息 | 801 | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -481,960 | -1,088,146 |
| 為替差損益（△は益） | -2,245 | 4,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,166 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,675 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 493,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,696 | 313,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,298 | -365,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,541 | -185,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,483 | -159,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,995 | -163,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -549,568 | -615 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,060 | -213,935 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,849 | 135,415 |
| 小計 | 7,597,973 | 7,407,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,308 | 226,138 |
| 利息の支払額 | -801 | -239 |
| 和解金の受取額 | － | 23,400 |
| 法人税等の支払額 | -2,502,657 | -2,692,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,319,822 | 4,964,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063,206 | -926,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,831 | 12,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,810 | -6,754 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,724 | -2,517,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296,370 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | 352,250 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6,177 | -5,960 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,327 | 4,979 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -209,566 | -117,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 402,580 |
| その他の支出 | -313,088 | -248,898 |
| その他の収入 | 264,403 | 254,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,390 | -2,347,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 549,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,300 | -99,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,151,460 | -865,887 |
| 自己株式の売却による収入 | 69,243 | 119,555 |
| 配当金の支払額 | -976,612 | -1,194,078 |
| その他の支出 | -111,079 | -265,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,739,409 | -2,305,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,111 | -8,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,032,910 | 302,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,985,844 | 5,288,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
