ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 189,454 | 1,268,400 |
| 減損損失 | 143,142 | 13,058 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 490,969 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,351 | -496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,883 | -172,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,327 | 6,071 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10,765 | -14,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,409 | -36,037 |
| 支払利息 | 23,324 | 18,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,432 | -8,955 |
| 為替差損益（△は益） | -13,950 | 9,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,554 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146,943 | 164,138 |
| 固定資産除却損 | 67,848 | 18,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 22,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,502 | -637,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,880 | -272,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,654 | -230,652 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 646,259 | － |
| その他 | 476,493 | 613,700 |
| 小計 | 1,570,139 | 759,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,792 | 90,420 |
| 利息の支払額 | -22,375 | -17,857 |
| 法人税等の支払額 | -1,043,014 | -905,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,540 | -72,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -352,106 | -419,624 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 147,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,965 | -8,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,627 | 0 |
| その他 | -185,702 | 122,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,147 | -158,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 487,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,787 | -171,264 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -200,220 |
| 配当金の支払額 | -290,801 | -294,402 |
| その他 | -60,681 | -54,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,035 | 239,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -791 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,637 | 8,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,261 | 720,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,898 | 511,387 |
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