ヨンドシー HD（8008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,268,400 | 1,948,216 |
| 減損損失 | 13,058 | 109,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | -9,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172,198 | -206,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,071 | -8,439 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -14,287 | -15,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,037 | -39,003 |
| 支払利息 | 18,049 | 8,755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,955 | -219,491 |
| 為替差損益（△は益） | 9,022 | 9,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164,138 | 198,256 |
| 固定資産除却損 | 18,060 | 4,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637,987 | -518,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,971 | -562,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,652 | -20,373 |
| その他 | 613,700 | 599,022 |
| 小計 | 759,716 | 1,278,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,420 | 93,386 |
| 利息の支払額 | -17,857 | -8,543 |
| 法人税等の支払額 | -905,275 | -1,029,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,995 | 333,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -419,624 | -422,906 |
| 固定資産の売却による収入 | 147,518 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,391 | -8,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 31 |
| その他 | 122,362 | -60,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,135 | -492,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,264 | -97,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,220 | -121 |
| 配当金の支払額 | -294,402 | -317,394 |
| その他 | -54,320 | 9,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,792 | -405,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,485 | -562,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,901 | 511,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,387 | 724,426 |
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