利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が159億78百万円、減価償却費354億12百万円、減損損失81億8百万円などに対し、売上債権の増加135億27百万円、法人税等の支払額80億23百万円などがあったことにより、前連結会計年度より収入が16億47百万円減少し、353億85百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出547億43百万円、関係会社株式の取得による支出31億53百万円などに対し、差入保証金の回収による収入50億4百万円などがあったことにより、前連結会計年度より支出が468億18百万円減少し、605億23百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が639億48百万円などに対し、コマーシャル・ペーパーの増加960億円、長期借入れによる収入595億円などがあったことにより、前連結会計年度は630億56百万円の支出であったのに対し、当連結会計年度は717億14百万円の収入となりました。

2015/05/18 14:39