(注1)時価の算定方法取引先金融機関から提示された時価等に基づき算定しております。
(注2)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年2月28日)

2015/05/18 14:39

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) 上段( )書は、貸借対照表日後1年以内に返済すべき額(内書)であり、貸借対照表では1年内返済予定の長期借入金として流動負債の部に計上しております。

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注)長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(百万円)	23,858	34,435	6,200	50,000
リース債務(百万円)	5,324	4,030	2,975	2,091

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

(対応債務)

	前連結会計年度(平成25年2月20日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
短期借入金	-百万円	300百万円
長期借入金(1年内返済予定分を含む)	564百万円	796百万円
長期預り保証金	1,781百万円	1,727百万円

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#5 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出547億43百万円、関係会社株式の取得による支出31億53百万円などに対し、差入保証金の回収による収入50億4百万円などがあったことにより、前連結会計年度より支出が468億18百万円減少し、605億23百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が639億48百万円などに対し、コマーシャル・ペーパーの増加960億円、長期借入れによる収入595億円などがあったことにより、前連結会計年度は630億56百万円の支出であったのに対し、当連結会計年度は717億14百万円の収入となりました。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年2月20日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) コマーシャル・ペーパー	36,000	36,000	-
(4) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	201,359	202,469	1,110
(5) 長期預り保証金(1年内返還予定を含む)	15,129	14,964	△165

(※1)個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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