利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、842億12百万円の収入(前年同期は578億42百万円の収入)となりました。前年同期との比較では、仕入債務の増加及び売上債権の減少等により、263億69百万円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、468億52百万円の支出(前年同期は533億35百万円の支出)となりました。前年同期との比較では、有形固定資産の取得による支出が増加したことに対し、有形固定資産の売却による収入及び投資有価証券の売却による収入が増加したこと等により、64億83百万円の支出減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、129億86百万円の支出(前年同期は68億33百万円の支出)となりました。前年同期との比較では、長期借入れによる収入の減少が長期借入金の返済による支出の減少を上回ったこと等により、61億52百万円の支出増となりました。

2016/05/26 16:17